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| 时间 |
公司名称 |
公司性质 |
| 2012-11 - 2014-01 |
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私营企业 |
| 所属行业 |
所在部门 |
职位名称 |
离职原因 |
| 卫生医疗/美容保健类 |
财务部 |
会计助理 |
想学更多的会计做账知识 |
| 工作描述 |
| 根据总公司财务制度设置公司总账、明细账；根据总公司制度编制会计凭证；负责对分公司应收账款进行统计及分析；与销售部门进行应收账款的的时时沟通与汇总；负责定期提醒销售部门对应收账款进行催收，以达核销；按照费用制度审核付款单据，并报送领导审批，负责协助领导编制应收账款报表。 |
| 时间 |
公司名称 |
公司性质 |
| 2014-03 - 至今 |
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私营企业 |
| 所属行业 |
所在部门 |
职位名称 |
离职原因 |
| 能源动力类 |
结算部 |
结算员 |
学不到会计做账知识，怕耽误自己的会计前途 |
| 工作描述 |
| 记帐（往来帐、明细帐、库存帐）货款付款单 货物结算单
工程结算单1、结算时有验收单的，结算部根据工程/材料验收单、合同、磅单等出具结算单 。如果在结算时已经取得发票的，在做结算时要注明发票已经多少。2、结算时无验收单的，结算部应在收到发票时根据发票、合同及其他相关资料出具结算单，例如检测费、设计费、监管费等。3、结算金额为实际结算金额，如有抹零，须注明工程 （材料）款为多少，实际结算金额多少。
发票的管理工程发票：设置发票统计表，结算部收到发票登记后交财务统计人员，结算和发票、付款尽量同步，结算后发票未到的应及时催要。
货物发票：对货物的进项发票进行登记，收到发票后当天必须返到财务部。对已结算未开票的要及时沟通催要。
月底对发票进行统计，编制发票统计表：已结算未开票，未结算已开票，未结算未开票，已结算已开票。
九、合同的管理
结算部所有合同必须是经法务部下发的合同，否则合同为无效合同，不应做为付款结算的依据。如有特殊情况，须请示领导研究决定。
货物的合同：收到合同时必须填合同清单（或汇总表），以免合同遗失，并且合同的内容进行审核，如果有现有问题，及时与法务部进行沟通。
工程的合同：工程合同必须有合同执行情况，按现有合同汇总表格式，每月月底打出一份留底，金额要与帐面付款金额相符。
十、个人借款往来帐的管理
十一、 费用往来帐的管理
费用往来帐的登记的主要是由结算部负责付款的公司的各项大宗费用（例如港杂费等），由经手人提出，结算部制单，走付款流程。付款之后根据财务报送的收付款报表登记帐目，来发票后报销冲帐，报销时在报销单上加盖冲销往来帐不付款的章（经后人自己加盖，必须在来结算部时已经盖好）。 |
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基本信息 
